对账 · 开票 · 报销审核 · 催款：每月重复发生的固定事项
当前工作链的断点
票、账、款三段各管一截：查验的结论不回流到账务，账务对出的差异找不到业务上的对应人，资金侧要到出账前一天才知道该付多少。等封账之后再翻出一张有问题的票，前面那一轮全部重来。
接成岗位之后的运行方式
一张票进来先验真，验真的结论直接成为入账依据；账务对出的差异带着单据号回到业务，谁经手谁认领；应收与应付的时间点汇到同一张资金表上，出账前逐笔复核。责任在交接处写明：机器给结论与依据，放款、核销这类动作由人按岗位权限执行。
人只处理例外跨系统逐笔勾稽之后，仅例外条目进人工
5 个本场景常用岗位
1 篇已交付案例
本场景的常用岗位
- 对账结账岗
- 应收催收岗
- 报销审核岗
- 发票查验岗
- 资金计划岗
